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Dans le cadre de la publication d'un classement mensuel des meilleurs fonds de la place de Tunis entamée le mois dernier, ilboursa vous révèle le Top 5 des fonds les plus performants à fin septembre 2018.
Durant le mois de septembre 2018, les OPCVM mixtes ont effacé une bonne partie de leurs gains réalisés jusqu'à fin août 2018, en relation avec la correction du Tunindex de 7,32% durant ce mois. A l'opposé, les OPCVM obligataires ont amélioré leur rendement annualisé moyen de 4,60% fin août 2018 à 4,66% fin septembre 2018 profitant principalement de la hausse des Taux monétaires et accessoirement des coupons sur obligations privées indexés sur le TMM.
OPCVM obligataires
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE avance à la tête du podium affichant un rendement annualisé à fin septembre 2018 de 5,31%. TUNISO EMIRATIE SICAV recule à la seconde place avec un rendement annualisé de 5,27%.
OPCVM Obligataires |
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Rang |
Dénomination |
Gestionnaire |
YTD |
Annualisé |
1 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE |
STB MANAGER |
3,97% |
5,31% |
2 |
TUNISO-EMIRATIE SICAV | AUTO GEREE | 3,94% | 5,27% |
3 |
SICAV BH OBLIGATAIRE |
BH INVEST |
3,90% |
5,22% |
4 |
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV |
BNA CAPITAUX |
3,85% |
5,15% |
5 |
SICAV L'ÉPARGNANT |
STB MANAGER |
3,80% |
5,08% |
OPCVM mixtes prudents
Dans cette catégorie, le FCP Valeurs Mixtes devance de peu BNAC CONFIANCE FCP avec un YTD de 10,29%. Notons que BNAC CONFIANCE FCP a obtenu l'agrément du CMF en date du 19 septembre 2018 pour changer de catégorie mixte à obligataire. Le fonds change également de dénomination pour devenir désormais FCP BNA CAPITALISATION.
OPCVM mixte Prudents |
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Rang |
Dénomination |
Gestionnaire |
YTD |
1 |
FCP VALEURS MIXTES |
Tunisie Valeurs |
10,29% |
2 |
BNAC CONFIANCE FCP | BNA Capitaux |
10,21% |
3 |
SICAV SECURITY |
COFIB CAPITAL FINANCE |
7,78% |
4 |
SICAV AVENIR | STB MANAGER |
7,35% |
5 |
MAC ÉPARGNANT FCP |
MAC SA |
6,62% |
OPCVM mixtes Equilibrés
Avec une performance de 13,83%, BNAC PROGRÈS FCP se place en tête de sa catégorie, devançant le FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE.
OPCVM mixtes Equilibrés |
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Rang |
Dénomination |
Gestionnaire |
YTD |
1 |
BNAC PROGRÈS FCP |
BNA Capitaux |
13,83% |
2 |
FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE | BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT |
11,92% |
3 |
FCP KOUNOUZ |
TSI |
11,31% |
4 |
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI BOURSE |
10,35% |
5 |
FCP MAGHREBIA MODERE |
UFI |
9,79% |
OPCVM mixtes Dynamiques
FCP INDICE MAXULA, perd sa place à la tête du podium au profit d'ATTIJARI FCP DYNAMIQUE s'appuyant sur un rendement YTD de 17,18%. FCP HELION ACTIONS PROACTIF garde sa position challenger.
OPCVM mixte Dynamiques |
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Rang |
Dénomination |
Gestionnaire |
YTD |
1 |
ATTIJARI FCP DYNAMIQUE |
Attijari Gestion |
17,18% |
2 |
FCP HELION ACTIONS PROACTIF |
HELION CAPITAL |
16,77% |
3 |
FCP INDICE MAXULA | MAXULA BOURSE |
16,66% |
4 |
FCP SMART CROISSANCE | SMART ASSET MANAGEMENT |
15,49% |
5 |
MCP EQUITY FUND | MENA CAPITAL PARTNERS |
14,60% |
Fonds CEA
Pas de changement au niveau de la 1ère et seconde place dans cette catégorie de fonds. ATTIJARI FCP CEA et FCP CEA MAXULA garde leur position au plus haut du classement.
Fonds CEA |
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Rang |
Dénomination |
Gestionnaire |
YTD |
1 |
ATTIJARI FCP CEA |
Attijari Gestion |
21,74% |
2 |
FCP CEA MAXULA |
MAXULA BOURSE |
20,77% |
3 |
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS | STB MANAGER |
20,63% |
4 |
MAC EPARGNE ACTIONS FCP | MAC SA |
20,37% |
5 |
AIRLINES FCP VALEURS CEA | Tunisie Valeurs |
18% |
Synthèse
Le rendement annualisé des OPCVM obligataires est appelé à s'améliorer d'ici la fin d'année et dépassera certainement les 4,66% acquises à fin septembre 2018. Cette amélioration sera justifiée par le renouvellement des placements qui arrivent progressivement à échéance à des taux nettement supérieur compte tenu de la hausse du TMM qui passe de 5,23% en décembre 2017 à 7,29% au mois de septembre 2018, soir un saut de 206 points de base.
Pour les OPCVM mixtes, aucun fonds n'a pu battre le TUNINDEX, dont le rendement s'est élevé au 28 septembre 2018 à 24,20% contre 34,01% au 31 août 2018. Dans un contexte de marché haussier, il est difficile de battre l'indice qui ne supporte ni frais sur transactions, ni commissions de gestion ou de distributions ni honoraires de commissaire aux comptes ni rémunérations de dépositaire.
Toutefois, une baisse supplémentaire du TUNINDEX cumulée à celle du mois de septembre, peut donner des chances à surperformer l'indice.
Classement des meilleurs OPCVM de la place de Tunis par catégories au 31 aout 2018
W.S.I
OPCVM : Organisme de Placement Collectif en valeurs Mobilières. Les OPCVM sont constitués de SICAV et de FCP.
FCP : Fonds Commun de Placement.
SICAV : Société d'Investissement à Capital Variable.
Publié le 16/10/18 10:46
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