SICAV BH CAPITALISATION est une SICAV obligataire de type capitalisation, destinée essentiellement aux investisseurs prudents. Son actif est en permanence composé d'une part prépondérante en BTA et emprunts obligataires.
Elle vise en priorité à assurer à ses actionnaires les meilleures conditions de liquidité, de rentabilité et de sécurité.
Ainsi, l'actif de la SICAV est investi comme suit:
- Dans une proportion d'au moins 50% de : Bons du Trésor Assimilables et emprunts obligataires
garantis par l'État, emprunts obligataires ayant fait l'objet d'émission par appel public à l'épargne, de bonne qualité de risque.
- Dans une proportion n'excédant pas de 30% de : Valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par l'Etat, valeurs mobilières représentant des titres à court terme
négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.
- Dans une proportion n'excédant pas 5% en titres OPCVM
- Dans une proportion d'au moins 20% de liquidités et quasi-liquidités.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | HELION CAPITAL | +8,84% | - | |
| FIDELITY SICAV PLUS | MACSA | +7,21% | +23,35% | |
| SICAV BH CAPITALISATION | BH INVEST | +7,16% | +22,19% | |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | +7,11% | +20,74% | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | +7,10% | +20,98% | |
| FCP HELION MONEO | HELION CAPITAL | +7,04% | +19,78% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (TAUX). En terme de performance, il s'y classe 3ème / 39 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +3,35% |
| 1 an | +7,16% |
| 3 ans | +22,19% |
| 5 ans | +35,39% |
| 10 ans | +37,70% |
