Le portefeuille de POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT est composé d’une proportion de 80% de valeurs mobilières et ce, comme suit :
* Dans une proportion d’au moins 50% de :
- titres de créance à moyen et long terme émis par l’Etat (BTA, obligations zéro coupon…),
- emprunts obligataires garantis par l’Etat,
- emprunts obligataires cotés ayant fait l’objet d’opérations d’émission par appel public à l’épargne
garantis ou notés : au minimum BBB- selon l’échelle FITCH ratings,
- titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières de type obligataire (dans la limite de 5% de l’actif net) et des parts des fonds communs de créances.
* Dans une proportion n’excédant pas 30% de titres de créance à court terme émis par l’Etat (BTCT…) et titres à court terme négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie.
La proportion de 20% restante est constituée de liquidités et de quasi-liquidités.
| Nom | Gestionnaire | Risque | Perf. 1 an | Perf. 3 ans |
|---|---|---|---|---|
| FCP HELION SEPTIM II | HELION CAPITAL | +11,13% | - | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | +7,28% | +21,24% | |
| FIDELITY SICAV PLUS | MACSA | +7,22% | +23,33% | |
| SICAV BH CAPITALISATION | BH INVEST | +7,17% | +22,18% | |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | BH INVEST | +7,13% | +20,72% | |
| POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT | BH INVEST | +7,03% | +21,94% |
Les graphique ci-dessus représente le fonds au sein de sa catégorie (TAUX). En terme de performance, il s'y classe 6ème / 39 sur un an. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
| Variation | |
|---|---|
| 1er janv. | +3,30% |
| 1 an | +7,03% |
| 3 ans | +21,94% |
| 5 ans | +35,99% |
| 10 ans | +61,92% |
