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Avant d'agir en primitif, il faut savoir prévoir en grand stratège. Voilà bien une ligne de conduite à adopter avant de se lancer tête baissée dans l'environnement chaotique du Forex.
Débutant, intermédiaire ou confirmé, personne ne doit déroger à la règle, car adopter une stratégie de Forex trading efficace est indispensable pour pouvoir générer les profits attendus et éviter les mauvaises surprises.
L'adoption d'une stratégie de Forex trading, devra convenir à la fois à votre propre style de trading, mais également à votre niveau de tolérance au stress et à sa capacité à prendre des risques.
Swing trading, Scalping or Hedging, il y a en a pour tous les goûts, mais laquelle de ces stratégies est la plus efficace ?
Le temps réservé à l'activité de trading est l'élément décisif dans le choix de sa stratégie de trading Forex. Pour un trader, il y a une grande différence entre spéculer tous les 2 jours et avoir les yeux rivés sur des figures chartistes toute la journée, pour déchiffrer les tendances des cours financiers des deux prochaines heures.
Ce temps de travail réservé au trading, sera décisif dans le choix de ce que l'on appelle la “timeframe”, l'échelle de temps en français. Un trader confirmé, sera plus à même de lancer sur des intervalles de temps courts, c'est-à-dire M5 (cinq minutes), pour réaliser ses entrées sur les différents marchés de devises, tandis qu'un débutant ou un investisseur à long terme utilisera des timeframes plus longues, H1 (une heure).
Voici un aperçu des différents “timeframe” en fonction des trois meilleures stratégies Forex trading sélectionnées.
Traits de caractère et objectifs
La stratégie Forex choisie devrait dépendre de sa capacité à supporter le stress et la fatigue. Dans l'univers du trading, la résilience psychologique est une clé importante du succès. En effet, chaque action issue d'une décision désespérée, hâtive ou irréfléchie, pourrait avoir des conséquences très coûteuses. Patience et self-control sont mères de sûreté.
Dans le cas où le calme et la patience ne seraient pas vos points forts, vous feriez mieux de vous lancer dans des stratégies reposant sur une échelle de temps plutôt longue que courte, comme celle des stratégies développées par le Swing Trading par exemple, à l'opposé du Day Trading et du Scalping qui se basent sur des unités de temps bien plus courtes.
Enfin, dernier point très important, la capacité à prendre des risques. La stratégie Forex choisie devrait refléter votre tolérance au risque. Il faudra choisir son camp entre profil conservateur et amour du risque. La première question se pose ainsi : êtes-vous prêt à essuyer des pertes ?
Si vous mettez en jeu votre unique revenu personnel, il serait plus judicieux d'employer une stratégie conservatrice. Dans le cas contraire, si vous avez un compte bancaire purement réservé au trading, les feux sont au vert.
Ouverture des positions
Quand ouvrir une position ? Voilà bien une des questions fondamentales à se poser avant d'adopter sa stratégie préférée.
Il y a deux façons de trader : avec la tendance ou dans un “range”. Dans le cadre d'un trading basé sur du range, si une tendance est haussière, cela indique un signal Forex d'achat et dans le cas contraire il indique un signal de vente. Ce genre de tactique à court terme marche lorsque le cours est imprévisible sur long terme ou montre des oscillations de tendance toutes les heures, voire toutes les minutes.
(Alt text : charte graphique illustrative verte et rouge des actifs financier)
Bien entendu, cela nécessite d'être assidu devant les écrans et c'est bien le cas dans le cadre d'une stratégie court terme comme avec le day trading ou swing trading, décrites plus tard dans l'article. Parfois, ces stratégies nécessitent de mettre en place des paramètres permettant d'automatiser les entrées et sorties sur un marché, pour éviter au maximum les pertes.
Dans le cadre d'un trading sûr et raisonné, il est toujours judicieux d'adopter une stratégie long terme, en se plongeant dans une analyse rigoureuse et assidue, de la conjoncture globale qui pourrait indiquer une chute à court et long terme. Vous pouvez entrer sur un marché et investir sur du long terme lorsque vous êtes sûr que la tendance d'un marché sera constamment à la hausse et sortir lorsque la tendance devient morose. Avec une stratégie Hedging Forex, vous vous positionnez à l'achat long terme d'une paire de devise, par exemple type EUR/USD, dont la tendance indique une hausse globale sur des périodes de quelques semaines ou mois.
D'ordre général, peu importe que vous adoptiez une stratégie basée sur les tendances du marché ou sur un range, il faudra toujours avoir un œil sur les signaux Forex qui aideront à identifier les bonnes opportunités de trading au bon moment et prendre les décisions nécessaires.
Parfait pour les traders préférant le trading à moyen terme où les positions d'ouvertures peuvent être maintenues sur plusieurs jours sur des bases journalières (D1) ou horaire (H4) . Cette technique repose sur l'analyse des fluctuations des devises et permet de fonder ses actions sur les tendances précédentes.
Cette stratégie Forex vise à tirer profit des variations des prix en anticipant sur les tendances haussières “hauts de swing” ou baissières “bas de swing”. L'analyse des mouvements des prix nécessite une bonne maîtrise des marchés boursiers et requiert une surveillance assidue des supports et des résistances sur les cours des actifs.
Pour avoir de bonnes bases en swing trading, il est recommandé de s'entraîner et d'apprendre sur des sites comme ProfesseurForex qui proposent des cours pour débutants et des recommandations de meilleurs courtiers. Lancez-vous au moins dans une cinquantaine d'opérations trading afin d'affûter vos sens de trader.
Proche du Day trading le Scalping repose sur les mêmes fondements que ce dernier, avec des ouvertures sur le marché sur des délais plus courts. Cette stratégie implique un nombre plus important d'ouvertures, sur des laps de temps plus courts (quelques minutes).
Cette méthode se concentre sur l'accumulation de petits bénéfices mais à fréquence régulière, avec une limitation des pertes. Cependant avec la fluctuation des prix en combinaison avec un fort effet de levier, le trader peut encourir des pertes, si le rapport entre les capacités d'investissement et les marges générées ne sont pas équilibrés.
Pendant ce laps de temps réduit (quelques minutes), le scalpeur peut rapidement réaliser du profit, mais uniquement un petit pourcentage de gain. Pour cela, le scalpeur doit se servir de la variation des prix sur des paires de devises, avec des écarts entre deux cotations plus serrées, soit des “pips” (écart entre prix d'achat et prix de vente) à écart plus réduit. Ceci facilite les entrées et sorties d'une position, afin de réduire les pertes lorsque le marché est volatil.
Avec ce genre de stratégie, il serait judicieux d'utiliser des outils de gestion de risque ou money management avec des paramètres d'ordre stop loss afin de limiter les pertes en fermant une position lorsque le prix prédéterminé est atteint.
La stratégie Forex sûre et raisonnée par excellence. Cette dernière permet aux traders Forex de protéger leur position sur le marché des changes sur plusieurs semaines et donc de mieux gérer le ratio gains et pertes en cas de fluctuation défavorable du marché. Il existe deux types de stratégie Hedging Forex, le direct et l'indirect.
Dans le Hedging direct, le trader place un trade qui achète une paire de devises et dans le même temps vend cette même paire. Non seulement le trader est protégé d'éventuels risques, mais il peut gagner de l'argent s'il se synchronise parfaitement sur les tendances plutôt lunatiques du marché. L'avantage du Hedging direct est que vous pouvez conserver votre position sur le marché et remporter de l'argent avec une seconde transaction, lorsque le marché évolue dans la direction contraire à la position initiale.
Pour finir, dans le cas du Hedging indirect, le trader crée une ouverture contre une devise particulière en utilisant deux différentes paires de devises. Par exemple, acheter EUR/USD et en seconde paire EUR/MYR. Le seul problème est que le trader est ici exposé aux fluctuations du dollar américain (USD) et du Ringgit Malaisien (MYR). C'est-à-dire que si le cours d'une devise augmente comme le MYR, alors le trader encourt le risque que la fluctuation d'une paire, EUR/MYR, ne soit pas couverte par l'autre paire, ici EUR/USD.
Dans les deux cas, le trader peut utiliser des “options” qui sont des contrats donnant à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre l'actif financier défini, pendant un temps donné. Ce contrat type, offre une assurance contre une évolution défavorable du prix d'un des actifs financiers, ici une devise et d'ainsi réduire les risques de pertes.
Aussi bonnes qu'elles puissent paraître, chacune des stratégies présentées ci-dessus possède leurs avantages et inconvénients.
Néanmoins, il est certain que l'une d'entre elles saura vous plaire, si elle correspond à vos disponibilités et votre style de trader.
Enfin, mettez-vous d'accord si vous souhaitez, spéculer sur des laps de temps à court, moyen ou long terme.
Publié le 17/09/21 08:35
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