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Stop Loss et Gestion du Risque en Trading

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La gestion du risque est un élément essentiel dans le trading. Parmi les outils dont dispose le trader, on retrouve le Stop Loss, un outil efficace et simple à utiliser sur le Forex. Cet article présente les éléments clés indispensable pour maîtriser le stop loss.

Stop Loss Définition

Quelle est l'ordre stop loss définition ? Qu'est qu'un ordre stop loss ?

Le stop-loss est un outil utilisé par les traders pour limiter les pertes et réduire l'exposition au risque.

Avec un stop loss, un trader place un ordre pour sortir automatiquement d'une position de trading si le prix se déplace à un certain niveau qui représente un montant spécifié de perte de la transaction. 

Le stop loss trading limite le risque d'une transaction à un montant déterminé au cas où le marché évoluerait dans un sens défavorable. Par exemple, un trader qui achète EUR/USD à 1.1540 peut placer un stop loss forex pour vendre la paire de devises et clôturer la position en cas de baisse à 1.1500. Cela limite effectivement le risque de la position à une perte maximale de 40 pips.

Le stop loss bourse peut être particulièrement utile dans le cas d'un mouvement de prix soudain et important contre la position.

Objectifs en Trading d'un Stop Loss

Pourquoi utiliser un stop loss ?

  • Limiter les pertes d'une position de trading

Le stop loss forex a principalement pour but de réduire l'exposition au risque (en limitant les pertes éventuelles) et de faciliter les transactions (en disposant déjà d'un ordre qui sera automatiquement exécuté si le marché arrive à un prix déterminé). Les traders sont priés de toujours utiliser un forex trading stop loss lorsqu'ils entrent une nouvelle position, afin de limiter leurs risques et d'éviter une perte potentiellement catastrophique. En bref, le stop loss sert à rendre le trading Forex moins dangereux en limitant le montant du capital risqué sur une transaction. 

  • Protéger les gains d'une position gagnante

Un stop loss take profit peut être utilisé pour protéger un certain montant de profit dans une transaction. Le stop loss joue le rôle d'un take profit lorsqu'il est positionné entre le prix d'ouverture et le prix en cours dans une position gagnante. Par exemple, si un trader a acheté USD/JPY à 112.00 et que le prix monte ensuite à 112.80, il peut placer un ordre stop à 112.50, assurant ainsi un bénéfice de 50 pips au cas où le prix de la paire de devises rechute sur le Forex.

Un stop loss est donc un outil de protection majeur pour le trader, mais il peut aussi être utile dans une stratégie de sortie de position avec des gains.

Types de Stop Loss

Quels sont les différentes manières de choisir un ordre stop loss ? Comment positionner un stop loss ? 

  • Stop en pourcentage : Le trader définit son fx stop loss selon une perte maximale du capital par trade. Par exemple, la perte maximale sur une position unique ne doit pas dépasser 2% du total du capital. Il est recommandé de ne pas risquer plus de 5% du capital par trade. Le montant maximal de perte peut être ajusté grâce à la distance du stop loss en pips, mais aussi avec la taille de la position.
  • Stop graphique : Le niveau du stop loss peut aussi être suggéré par l'analyse graphique. Le trader va alors positionner son ordre stop à quelques pips au-dessus ou en dessous d'un seuil graphique important, comme un support, une résistance ou une ligne de tendance.
  • Stop de volatilité : Le trader peut utiliser son analyse technique pour identifier un bon niveau de stop loss grâce aux outils de mesure de la volatilité du marché, comme les Bandes de Bollinger (au-dessus ou en dessous de la bande) ou l'ATR (au-delà du récent range).

Bien choisir son Stop Loss

Comment choisir son stop loss ? Quel est le meilleur stop loss ?

Parmis les ordres stop loss énumérés ci-dessus, le stop en pourcentage reste un must, mais il doit être combiné à un stop graphique ou de volatilité.

Les prix évoluent en effet selon le marché et non pas selon votre capital. La priorité doit être donnée au choix d'un stop loss suggéré par l'analyse graphique et technique, pour qu'il ait le moins de chances d'être touché, et ensuite la taille de la position peut être ajustée pour respecter une perte maximale inférieure à un certain pourcentage du capital.

Autres points essentiels sur le Stop Loss en Trading

  • Le stop loss peut être garanti. Un stop loss garanti vous assure une exécution au prix demandé (évitant tout risque de slippage) moyennant une rémunération au broker. C'est une sorte de police d'assurance contre la volatilité de marché.
  • L'ordre stop limit agit différemment de l'ordre stop au marché classique. Le trade stop limit génère automatiquement un ordre limit lorsque le stop loss est atteint, pour clôturer la position au prix du stop loss, ou parfois à un meilleur prix. Cela élimine le risque de slippage, mais en crée un autre beaucoup plus important. En cas d'impossibilité de clôturer la position au prix, les pertes continuent à courir.
  • Le stop loss peut devenir nocif au trader s'il est mal utilisé, notamment s'il est positionné trop près des cours. Le trader peut encaisser trop souvent des petites pertes si l'ordre stop est trop serré.
  • Le Trailing Stop (Stop Suiveur) est un ordre stop qui évolue automatiquement avec les prix, permettant de protéger progressivement les gains engrangé

Publié le 30/04/19 09:11

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