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SPDIT - SICAF : analyses et conseils

ISIN : TN0001400704 - Ticker : SPDIT

Analyse SWOT de SPDIT - SICAF

Cette analyse SWOT met en lumière les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces à considérer pour SPDIT - SICAF.

Forces

Résultat net semestriel en forte hausse
Portefeuille diversifié de participations tunisiennes
Capitaux propres supérieurs à 94 MDT
Dividende annuel maintenu à 1 DT

Faiblesses

Dépendance élevée aux dividendes reçus
Contrôle capitalistique de SFBT à 88,2 %
Dépréciations significatives des titres détenus
Résultat sensible aux plus-values de cession

Opportunités

Baisse des taux soutenant les valorisations
Hausse des dividendes des filiales détenues
Rebond potentiel de la Bourse de Tunis
Déploiement progressif du reporting ESG

Menaces

Baisse du TMM réduisant les revenus monétaires
Volatilité des marchés actions tunisiens
Risque de baisse des dividendes investis
Risque macroéconomique tunisien

Tendance technique de SPDIT - SICAF

Phase 2

Indice de confiance
62,0 %

Risque de retournement
15,0 %

Tendance

100%

Force

95%

Momentum

38%

Volumes

75%

Volatilité

65%

La synthèse des fiches-conseil

Avis Ilboursa

La valeur continue d'évoluer dans une phase favorable, portée par une dynamique encore bien orientée.

Les principaux points forts viennent surtout de la tendance et de la force.

Le point de vigilance porte plutôt sur la dynamique récente, qui paraît moins convaincante.

Tant que cette configuration se maintient, le scénario le plus probable reste celui d'une poursuite de la tendance.

L'avis d'Ilboursa est revu tous les soirs à la clôture, le dernier en date a été généré le 30/10/2026. Il peut changer rapidement car il est basé sur des facteurs techniques.

Analyse financière de SPDIT - SICAF

SPDIT - SICAF est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note Ilboursa : 14/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	453 MDT
PER société	14,73
PER secteur	16,10
Valorisation / Chiffre d'affaires	13,33x
Valorisation / Ebitda	14,07x
Ratio endettement net	-81,36%
Autonomie financière	96,41%
ROE	32,56%

Indicateurs d'analyse technique sur SPDIT - SICAF

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 44,2%. Il est en zone neutre.
Le CCI est en dessous du niveau de -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Les analyses réalisées par Ilboursa n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur Ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.