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SIAME : analyses et conseils

ISIN : TN0006590012 - Ticker : SIAME

Analyse SWOT de SIAME

Cette analyse SWOT met en lumière les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces à considérer pour SIAME.

Forces

Bénéfice semestriel en progression
Amélioration des charges financières
Hausse des ventes locales
Réduction de l’endettement bancaire

Faiblesses

Revenus semestriels en baisse
Exportations fortement contractées
Dépendance aux marchés STEG
Gouvernance sous mandataires de justice

Opportunités

Déploiement des compteurs intelligents
Reprise des livraisons à la STEG
Expansion en Afrique subsaharienne
Transition énergétique tunisienne

Menaces

Conflit au Moyen-Orient
Arrêt des exportations vers l’Irak
Retards d’exécution des marchés publics
Pression concurrentielle sur l’appareillage électrique

Tendance technique de SIAME

Phase 4

Indice de confiance
24,0 %

Risque de retournement
0,0 %

Tendance

36%

Force

95%

Momentum

38%

Volumes

85%

Volatilité

55%

La synthèse des fiches-conseil

Avis Ilboursa

La configuration reste dégradée et les éléments favorables apparaissent encore trop limités pour parler d'amélioration durable.

Les principaux points forts viennent surtout de la force et des volumes.

Le point de vigilance concerne davantage la tendance, qui manque encore de netteté.

À ce stade, la valeur paraît surtout relever d'une logique d'évitement plutôt que d'une opportunité d'investissement.

L'avis d'Ilboursa est revu tous les soirs à la clôture, le dernier en date a été généré le 28/10/2026. Il peut changer rapidement car il est basé sur des facteurs techniques.

Analyse financière de SIAME

SIAME est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note Ilboursa : 11/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	54 MDT
PER société	12,92
PER secteur	27,41
Valorisation / Chiffre d'affaires	0,89x
Valorisation / Ebitda	5,00x
Ratio endettement net	40,33%
Autonomie financière	51,11%
ROE	12,20%

Indicateurs d'analyse technique sur SIAME

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 27,2%. La valeur est survendue.
Le CCI est en dessous du niveau de -100

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Aucune observation notable sur les volumes d'échanges.
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Les analyses réalisées par Ilboursa n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur Ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.