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SOTUMAG : analyses et conseils

ISIN : TN0006580013 - Ticker : MGR

Analyse SWOT de SOTUMAG

Cette analyse SWOT met en lumière les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces à considérer pour SOTUMAG.

Forces

Position dominante du marché de gros national
Rentabilité opérationnelle supérieure à 40 %
Trésorerie nette abondante sans dette bancaire
Revenus financiers récurrents des placements

Faiblesses

Dépendance aux redevances fruits et légumes
Revenus semestriels en léger recul
Charges de personnel en progression
Résultat net semestriel en baisse

Opportunités

Modernisation du marché de Bir Kassâa
Digitalisation des transactions et enchères
Hausse des volumes agricoles commercialisés
Valorisation accrue des excédents de trésorerie

Menaces

Contraction des importations de bananes
Aléas climatiques sur les volumes
Pression réglementaire contre l’intermédiation
Risque de baisse des taux de placement

Tendance technique de SOTUMAG

Phase 2

Indice de confiance
72,0 %

Risque de retournement
0,0 %

Tendance

92%

Force

80%

Momentum

48%

Volumes

85%

Volatilité

70%

La synthèse des fiches-conseil

Avis Ilboursa

La valeur évolue dans une tendance haussière bien installée et conserve un profil globalement solide.

La tendance est soutenue par une bonne implication du marché, ce qui renforce la crédibilité du mouvement.

Le risque de retournement reste pour l'instant relativement limité, ce qui conforte le scénario en cours.

Tant que cette configuration se maintient, le scénario le plus probable reste celui d'une poursuite de la tendance.

L'avis d'Ilboursa est revu tous les soirs à la clôture, le dernier en date a été généré le 27/10/2026. Il peut changer rapidement car il est basé sur des facteurs techniques.

Analyse financière de SOTUMAG

SOTUMAG est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note Ilboursa : 12/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	277 MDT
PER société	32,26
PER secteur	19,44
Valorisation / Chiffre d'affaires	13,18x
Valorisation / Ebitda	25,61x
Ratio endettement net	-91,82%
Autonomie financière	82,95%
ROE	23,52%

Indicateurs d'analyse technique sur SOTUMAG

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 40,9%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue sous sa ligne de signal.

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont progressé de plus de 50% en une semaine
Aucune configuration particulière de chandeliers n'a été détectée.

Les analyses réalisées par Ilboursa n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur Ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.