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ASTREE : analyses et conseils

ISIN : TN0003000452 - Ticker : AST

Tendance technique de ASTREE

Phase 3

Indice de confiance
38,0 %

Risque de retournement
20,0 %

Tendance

95%

Force

50%

Momentum

78%

Volumes

65%

Volatilité

50%

La synthèse des fiches-conseil

Avis Ilboursa

Le mouvement haussier montre des signes d'essoufflement progressif, même si la tendance n'est pas forcément remise en cause à ce stade.

Les meilleurs appuis viennent de la tendance et de la dynamique, un duo souvent favorable lorsque le mouvement est bien engagé.

Dans ce contexte, il devient important de surveiller de près les premiers signes d'un affaiblissement plus net.

L'avis d'Ilboursa est revu tous les soirs à la clôture, le dernier en date a été généré le 06/07/2026. Il peut changer rapidement car il est basé sur des facteurs techniques.

Analyse financière de ASTREE

ASTREE est-elle sous-évaluée par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché et à ses comparables ?

Note Ilboursa : 10/20

1. évaluation

2. analyse de risque

3. santé financière

4. dividende

5. performances passées

PBR < PBR secteur

PER < PER secteur

EV/EBITDA < EV/EBITDA secteur

Rendement dividende > Rendement du marché

Taux de distribution dividende > Taux de distribution secteur

Potentiel consensus des analystes positif

Le CA a-t-il augmenté au cours des 5 dernières années ?

Le titre est il liquide ?

Le rendement dividende est-il supérieur à celui du marché ?

Le résultat net est il majoritairement en hausse ces 5 dernières années ?

Les dividendes ont ils augmenté régulièrement ?

Les capitaux propres de la société sont ils positifs ?

Levier financier inférieur à 3

Ratio d'endettement < ratio endettement secteur

La dette croît moins vite que les fonds propres sur les 5 dernières années

Si le taux de rentabilité net est > 5%

Ratio d'autonomie financière > 50%

Ratio "Return on Equity" supérieur à 10%

Rendement dividende supérieur à celui du secteur

Rendement dividende notable : il est supérieur à 3,5%

Rendement dividende élevé : il est supérieur à 6%

Dividende stable : verse réguliérement des dividendes depuis 5 ans

Verse des dividendes en croissance ces 3 dernières années

Taux de distribution de dividendes > à 50%

Résultat bénéficiaire ?

Evolution de la marge nette sur 5 ans positive

Tendance du CA : taux de croissance annuel moyen du CA > inflation

Le bénéfice croit-il plus vite que celui du secteur ?

TCAM bénéfices (sur 5 ans) > TCAM secteur

ROE société > ROE secteur

Informations clés

Capitalisation	438 MDT
PER société	11,18
PER secteur	12,06
Valorisation / Chiffre d'affaires	1,58x
Valorisation / Ebitda	0,00x
Ratio endettement net	0,00%
Autonomie financière	23,17%
ROE	19,20%

Indicateurs d'analyse technique sur ASTREE

Les indicateurs de tendance

Les cours évoluent sous leur moyenne mobile à 20 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours.
Les cours évoluent au-dessus de leur moyenne mobile à 100 jours.
Les cours évoluent à l'intérieur des bandes de Bollinger
Aucune observation interprétable sur le DMI

Les indicateurs de momentum

Le RSI 14 jours est de 51,2%. Il est en zone neutre.
Aucune observation n'est interprétable sur l'indicateur CCI

Les oscillateurs

La MACD évolue sous sa ligne de signal.
La Stochastique évolue au dessus de sa ligne signal.
La Stochastique vient de passer au dessus de sa ligne de signal

Volumes et Chandeliers Japonais

Les volumes ont diminué de plus de 70% en une semaine
Un Gap haussier vient d'être enregistré sur la valeur.

Les analyses réalisées par Ilboursa n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre produit financier. La responsabilité de la société ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations publiées sur Ilboursa.com s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances nécessaires pour les comprendre et les apprécier. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif et pédagogique.