Telnet Holding : 22 MDT d'engagements dans Syphax Airlines non assorties de garanties

La situation financière de la société TELNET Holding semble être également très touchée par les difficultés par lesquelles passe actuellement la compagnie SYPHAX Airlines. C'est du moins le constat qu'on peut tirer du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de TELNET relatifs à l'exercice 2014.  

Dépréciation des titres de participation

Selon ledit rapport, la valeur des titres de participation SYPHAX AIRLINES SA, inscrite au bilan de la société TELNET HOLDING SA, s'élève à 2,5 millions de dinars, constituée de 500.000 Actions d'une valeur unitaire de 5 dinars chacune.

Suite à la suspension de la cotation du titre SYPHAX Airlines, les titres de participation ont été provisionnés par la société à hauteur de 550.000 dinars seulement alors qu'ils méritent d'être provisionnés intégralement, soulignent les commissaires.

En outre, le groupe TELNET Holding a avancé des fonds, non assortis de garanties, à la société SYPHAX Airlines, sous forme de débit de compte, de prêt à court terme et de billets de trésorerie totalisant un montant de 22,280 millions de dinars (non provisionnés) qui se détaillent comme suit :

- Comptes clients (Clients et comptes rattachés) : 1.714.348 dinars

- Compte débiteur (Autres actifs courants) : 8.765.691 dinars

- Billets de trésorerie (Autres actifs financiers) : 10.300.000 dinars

- Prêts (Autres actifs financiers) : 1.500.000 dinars

Un crédit de 6 millions de dinars non honoré

Il en ressort, par ailleurs, que la société TELNET Holding a contracté un crédit de 06 millions de dinars auprès de la banque ATTIJARI bank pour souscrire un billet de trésorerie en faveur de SYPHAX Airlines contre le nantissement de 1.230.000 actions que détient Mr Mohamed Frikha dans le capital de TELNET Holding.

Le 03 juillet 2014, à l'échéance, ce crédit a été renouvelé pour une durée de six mois contre le nantissement de 157.283 actions complémentaires par rapport au crédit initial. A la date d'échéance du 10 Janvier 2015, le crédit n'a pas été honoré par la société.

O.E.O

Publié le 13/06/15 12:20